Bitcoin sắp biến động lớn? Cá voi chi $200 triệu đối đầu $1 tỷ lệnh Short
Cá voi tiếp tục đổ tiền vào Bitcoin, mới nhất là Aguila Trades – người đứng đầu top 500 trader trên sàn Bybit.
Với lợi nhuận và thua lỗ (P&L) 365 ngày đạt 77,36 triệu đô la, tỷ suất sinh lời (ROI) 36,45% và 187 ngày giao dịch có lời, thành tích của cá voi này đã tự nói lên tất cả.
Tuy nhiên, sau khi chịu khoản lỗ 12,47 triệu đô la từ một lệnh long BTC trước đó, động thái tiếp theo của anh ta còn táo bạo và rủi ro hơn.
Lệnh Long 20X của cá voi có thể ảnh hưởng đến các ngưỡng quan trọng của Bitcoin
Theo dữ liệu từ LookOnChain, cá voi này đã quyết định mở lại một vị thế Long BTC với đòn bẩy 20 lần, trị giá 200 triệu đô la (tương đương 1.894 BTC) – một quyết định đầy mạo hiểm trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnh.
Biểu đồ ROI hàng ngày ghi nhận những thời điểm mà chiến lược giao dịch hoạt động tốt. Tuy nhiên, các pha sụt giảm ROI mạnh, đặc biệt vào đầu tháng 4, cho thấy cá voi có xu hướng chấp nhận rủi ro cao.
Việc thanh lý các vị thế có ROI 100% trong tháng 4, cùng với chiến lược giao dịch ổn định hơn sau đó, thể hiện quá trình phục hồi thận trọng.
Với việc đòn bẩy cao một lần nữa được sử dụng, nếu Bitcoin breakout khỏi vùng kháng cự, lợi nhuận có thể rất lớn. Tuy nhiên, nếu thất bại tại đây, khoản lỗ sẽ càng gia tăng.
Do đó, chuỗi lệnh Long Bitcoin này có thể giúp Aguila lấy lại đà tăng trưởng hoặc khiến khoản thua lỗ gần đây trở nên trầm trọng hơn.
Bản đồ thanh lý cho thấy một vùng nguy hiểm nằm giữa mức 103.800 và 104.000 đô la vì có khoảng 700 triệu đô la lệnh Long sử dụng đòn bẩy đang tập trung tại khu vực này.
Nếu BTC quay lại vùng giá này, một chuỗi thanh lý lệnh Long có thể bị kích hoạt, đặt giao dịch của Aguila vào rủi ro cao.
Ở chiều ngược lại, các lệnh Short với tổng giá trị gần 1 tỷ đô la đang tập trung quanh vùng 106.500 đến 107.000 đô la. Nếu BTC vượt lên trên khu vực này, hiện tượng Short Squeeze có thể xảy ra, mang lại lợi thế lớn cho các lệnh Long đòn bẩy cao như của Aguila.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại nghi ngờ về các cú “pump ngày chủ nhật”, vì vậy khả năng BTC duy trì trên mức 104.000 đô la để tiếp tục đà tăng vẫn chưa chắc chắn.
Động lực hiện tại có thể tạo ra một cuộc breakout theo đà tăng cho cá voi, nếu BTC giữ vững trên ngưỡng 106.000 đô la.
Nếu không giữ được mức này, giá có thể giảm mạnh ngay lập tức trước khi có cơ hội phục hồi và hướng tới mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới.
Chỉ báo MVRV có thể định hình mục tiêu tiếp theo
Theo dải định giá MVRV, giá Bitcoin hiện ở mức 105.767 đô la, nằm ngay trên ngưỡng +0,5 sigma là 102.044 đô la.
Theo tweet của nhà phân tích Ali, nếu BTC không duy trì được vùng giá này, khả năng giảm về mức trung vị tại 82.570 đô la là khá cao.
Tuy nhiên, nếu BTC bật lên từ vùng 102.000 đô la và tiếp tục xu hướng tăng, chiến lược hiện tại có thể được chứng minh là đúng — đặc biệt nếu giá hướng đến dải +1 sigma tại 121.519 đô la.
Các dải MVRV thường đóng vai trò như vùng đảo chiều. Hiện tại, chúng đang chỉ ra một khoảng giao động hẹp, nơi mà bước đi tiếp theo của BTC có thể mang tính quyết định — hoặc xác nhận lệnh vào táo bạo của Aguila, hoặc đẩy anh ta vào một cuộc “tái thiết lập” đau đớn khác.
